泛海控股决定不行使“19泛控02”赎回选择权及不调整票面利率
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乐居财经
赵微
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2021-11-10 17:44
乐居财经 赵微 11月10日，泛海控股(SZ000046)发布关于“19泛控02”发行人不行使赎回选择权、不调整票面利率及投资者回售实施办法第一次提示性公告。
公告显示，泛海控股于2019年12月25日完成了19泛控02的发行工作，本期债券至2021年12月25日将期满2年。
据募集说明书，在本期债券存续期的第2年末，发行人有权决定是否行使赎回选择权、是否调整本期债券后1年的票面利率及调整幅度。
本期债券存续期前2年票面利率为7.50%，在本期债券存续期的第2年末，发行人决定不行使赎回选择权，并决定不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期最后1年票面利率为7.50%。
据悉，本期债券发行金额为5亿元，3年期，起息日为2019年12月25日，付息日为2020年至2022年间每年的12月25日，兑付日为2022年12月25日。
关于本期债券回售实施办法，本期债券回售登记期为2021年11月15日至2021年11月17日，投资者可选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，相应的债券交易将被冻结。回售部分债券兑付日为2021年12月27日。
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